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华夏上证50ETF联接C
（基金代码：005733）
指数型
中高风险(R4)
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6.21
%
近一年涨跌幅
1.0716
净值 （2026-07-24）
-0.74%
日涨跌幅
基金经理
徐猛
交易状态
开放申购
业绩走势
单位净值走势
累计净值走势
10天
30天
90天
一年
今年
最大
历史业绩
历史净值
项目
净值增长率(%)
今年以来
-1.58
过去一周
4.27
过去一月
1.09
过去一季
1.21
过去半年
-1.69
过去一年
6.21
过去三年
23.53
过去五年
-3.25
成立以来
15.42
日期
净值
累计净值
2026-07-24
1.0716
1.1269
2026-07-23
1.0796
1.1349
2026-07-22
1.0835
1.1388
2026-07-21
1.0775
1.1328
2026-07-20
1.0562
1.1115
2026-07-17
1.0277
1.0830
2026-07-16
1.0525
1.1078
2026-07-15
1.0731
1.1284
2026-07-14
1.0687
1.1240
2026-07-13
1.0549
1.1102
2026-07-10
1.0695
1.1248
2026-07-09
1.0809
1.1362
2026-07-08
1.0554
1.1107
2026-07-07
1.0555
1.1108
2026-07-06
1.0680
1.1233
2026-07-03
1.0591
1.1144
2026-07-02
1.0526
1.1079
2026-07-01
1.0772
1.1325
2026-06-30
1.0786
1.1339
截止日期：2026-07-24
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
基金概要
资产组合
基金经理
历史净值
基金分红
费率结构
产品公告
销售网点
资产配置
截止日期 2026-06-30
资产分布
占总资产比例（%）
股票
0.00
债券
0.63
现金
8.18
其他
91.19
行业配置
截止日期 2026-06-30
行业名称
市值（元）
占净值比
较上期
A 农、林、牧、渔业
-
-
B 采矿业
-
-
C 制造业
4,184.00
0.00
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业
-
-
E 建筑业
-
-
F 批发和零售业
-
-
G 交通运输、仓储和邮政业
-
-
H 住宿和餐饮业
-
-
I 信息传输、软件和信息技术服务业
-
-
J 金融业
-
-
K 房地产业
-
-
L 租赁和商务服务业
-
-
M 科学研究和技术服务业
-
-
N 水利、环境和公共设施管理业
-
-
O 居民服务、修理和其他服务业
-
-
P 教育
-
-
Q 卫生和社会工作
-
-
R 文化、体育和娱乐业
-
-
S 综合
-
-
合计
4,184.00
-
前十股票
截止日期 2026-06-30
股票代码
股票简称
占净值比（%）
920193
吉和昌
0.00
920189
康美特
0.00
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
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-
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