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华夏上证50ETF联接C
（基金代码：005733）
指数型
中高风险(R4)
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0.80
%
近一年涨跌幅
1.0578
净值 （2026-09-09）
0.07%
日涨跌幅
基金经理
徐猛
交易状态
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业绩走势
单位净值走势
累计净值走势
10天
30天
90天
一年
今年
最大
历史业绩
历史净值
项目
净值增长率(%)
今年以来
-2.85
过去一周
-0.10
过去一月
-1.47
过去一季
3.30
过去半年
-0.79
过去一年
0.80
过去三年
21.03
过去五年
-0.26
成立以来
13.93
日期
净值
累计净值
2026-09-09
1.0578
1.1131
2026-09-08
1.0571
1.1124
2026-09-07
1.0582
1.1135
2026-09-04
1.0623
1.1176
2026-09-03
1.0607
1.1160
2026-09-02
1.0589
1.1142
2026-09-01
1.0685
1.1238
2026-08-31
1.0666
1.1219
2026-08-28
1.0622
1.1175
2026-08-27
1.0646
1.1199
2026-08-26
1.0561
1.1114
2026-08-25
1.0458
1.1011
2026-08-24
1.0440
1.0993
2026-08-21
1.0485
1.1038
2026-08-20
1.0467
1.1020
2026-08-19
1.0512
1.1065
2026-08-18
1.0669
1.1222
2026-08-17
1.0688
1.1241
2026-08-14
1.0587
1.1140
截止日期：2026-09-09
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
基金概要
资产组合
基金经理
历史净值
基金分红
费率结构
产品公告
销售网点
资产配置
截止日期 2026-06-30
资产分布
占总资产比例（%）
股票
0.00
债券
0.63
现金
8.18
其他
91.19
行业配置
截止日期 2026-06-30
行业名称
市值（元）
占净值比
较上期
A 农、林、牧、渔业
-
-
B 采矿业
-
-
C 制造业
4,184.00
0.00
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业
-
-
E 建筑业
-
-
F 批发和零售业
-
-
G 交通运输、仓储和邮政业
-
-
H 住宿和餐饮业
-
-
I 信息传输、软件和信息技术服务业
-
-
J 金融业
-
-
K 房地产业
-
-
L 租赁和商务服务业
-
-
M 科学研究和技术服务业
-
-
N 水利、环境和公共设施管理业
-
-
O 居民服务、修理和其他服务业
-
-
P 教育
-
-
Q 卫生和社会工作
-
-
R 文化、体育和娱乐业
-
-
S 综合
-
-
合计
4,184.00
-
前十股票
截止日期 2026-06-30
股票代码
股票简称
占净值比（%）
920193
吉和昌
0.00
920189
康美特
0.00
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
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-
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