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（基金代码：005733）
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6.21
%
近一年涨跌幅
1.0716
净值 （2026-07-24）
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单位净值走势
累计净值走势
10天
30天
90天
一年
今年
最大
历史业绩
历史净值
项目
净值增长率(%)
今年以来
-1.58
过去一周
4.27
过去一月
1.09
过去一季
1.21
过去半年
-1.69
过去一年
6.21
过去三年
23.53
过去五年
-3.25
成立以来
15.42
日期
净值
累计净值
2026-07-24
1.0716
1.1269
2026-07-23
1.0796
1.1349
2026-07-22
1.0835
1.1388
2026-07-21
1.0775
1.1328
2026-07-20
1.0562
1.1115
2026-07-17
1.0277
1.0830
2026-07-16
1.0525
1.1078
2026-07-15
1.0731
1.1284
2026-07-14
1.0687
1.1240
2026-07-13
1.0549
1.1102
2026-07-10
1.0695
1.1248
2026-07-09
1.0809
1.1362
2026-07-08
1.0554
1.1107
2026-07-07
1.0555
1.1108
2026-07-06
1.0680
1.1233
2026-07-03
1.0591
1.1144
2026-07-02
1.0526
1.1079
2026-07-01
1.0772
1.1325
2026-06-30
1.0786
1.1339
截止日期：2026-07-24
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
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1.50%
持有期限 ≥ 7日
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