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（基金代码：005733）
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单位净值走势
累计净值走势
10天
30天
90天
一年
今年
最大
历史业绩
历史净值
项目
净值增长率(%)
今年以来
-2.85
过去一周
-0.10
过去一月
-1.47
过去一季
3.30
过去半年
-0.79
过去一年
0.80
过去三年
21.03
过去五年
-0.26
成立以来
13.93
日期
净值
累计净值
2026-09-09
1.0578
1.1131
2026-09-08
1.0571
1.1124
2026-09-07
1.0582
1.1135
2026-09-04
1.0623
1.1176
2026-09-03
1.0607
1.1160
2026-09-02
1.0589
1.1142
2026-09-01
1.0685
1.1238
2026-08-31
1.0666
1.1219
2026-08-28
1.0622
1.1175
2026-08-27
1.0646
1.1199
2026-08-26
1.0561
1.1114
2026-08-25
1.0458
1.1011
2026-08-24
1.0440
1.0993
2026-08-21
1.0485
1.1038
2026-08-20
1.0467
1.1020
2026-08-19
1.0512
1.1065
2026-08-18
1.0669
1.1222
2026-08-17
1.0688
1.1241
2026-08-14
1.0587
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截止日期：2026-09-09
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
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