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华夏鼎祥三个月定期开放债券A
（基金代码：004923）
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中低风险(R2)
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近一年涨跌幅
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净值 （2026-06-08）
-0.03%
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基金经理
文世伦
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单位净值走势
累计净值走势
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30天
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今年
最大
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历史净值
项目
净值增长率(%)
今年以来
1.03
过去一周
-0.04
过去一月
0.31
过去一季
0.69
过去半年
1.18
过去一年
1.62
过去三年
7.95
过去五年
15.02
成立以来
31.39
日期
净值
累计净值
2026-06-08
0.9998
1.2785
2026-06-05
1.0070
1.2788
2026-06-04
1.0072
1.2790
2026-06-03
1.0070
1.2788
2026-06-02
1.0071
1.2789
2026-06-01
1.0071
1.2789
2026-05-29
1.0069
1.2787
2026-05-28
1.0067
1.2785
2026-05-27
1.0065
1.2783
2026-05-26
1.0060
1.2778
2026-05-25
1.0057
1.2775
2026-05-22
1.0054
1.2772
2026-05-21
1.0054
1.2772
2026-05-20
1.0054
1.2772
2026-05-19
1.0053
1.2771
2026-05-18
1.0048
1.2766
2026-05-15
1.0045
1.2763
2026-05-14
1.0045
1.2763
2026-05-13
1.0045
1.2763
截止日期：2026-06-08
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
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