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净值 （2026-06-05）
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基金经理
武文琦
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30天
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今年
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历史净值
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今年以来
0.95
过去一周
0.04
过去一月
0.29
过去一季
0.64
过去半年
1.12
过去一年
1.70
过去三年
6.30
过去五年
12.70
成立以来
32.45
日期
净值
累计净值
2026-06-05
1.1544
1.3003
2026-06-04
1.1544
1.3003
2026-06-03
1.1543
1.3002
2026-06-02
1.1543
1.3002
2026-06-01
1.1542
1.3001
2026-05-29
1.1539
1.2998
2026-05-28
1.1538
1.2997
2026-05-27
1.1536
1.2995
2026-05-26
1.1532
1.2991
2026-05-25
1.1530
1.2989
2026-05-22
1.1528
1.2987
2026-05-21
1.1527
1.2986
2026-05-20
1.1526
1.2985
2026-05-19
1.1525
1.2984
2026-05-18
1.1521
1.2980
2026-05-15
1.1520
1.2979
2026-05-14
1.1519
1.2978
2026-05-13
1.1518
1.2977
2026-05-12
1.1515
1.2974
截止日期：2026-06-05
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
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