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（基金代码：004053）
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1.65
%
近一年涨跌幅
1.1554
净值 （2026-07-24）
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日涨跌幅
基金经理
武文琦
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业绩走势
单位净值走势
累计净值走势
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30天
90天
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今年
最大
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历史净值
项目
净值增长率(%)
今年以来
1.04
过去一周
0.03
过去一月
0.12
过去一季
0.39
过去半年
0.89
过去一年
1.65
过去三年
6.01
过去五年
12.22
成立以来
32.56
日期
净值
累计净值
2026-07-24
1.1554
1.3013
2026-07-23
1.1553
1.3012
2026-07-22
1.1553
1.3012
2026-07-21
1.1552
1.3011
2026-07-20
1.1552
1.3011
2026-07-17
1.1551
1.3010
2026-07-16
1.1550
1.3009
2026-07-15
1.1550
1.3009
2026-07-14
1.1550
1.3009
2026-07-13
1.1549
1.3008
2026-07-10
1.1550
1.3009
2026-07-09
1.1549
1.3008
2026-07-08
1.1548
1.3007
2026-07-07
1.1548
1.3007
2026-07-06
1.1548
1.3007
2026-07-03
1.1546
1.3005
2026-07-02
1.1545
1.3004
2026-07-01
1.1544
1.3003
2026-06-30
1.1547
1.3006
截止日期：2026-07-24
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
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