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净值 （2026-09-09）
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基金经理
武文琦
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30天
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历史净值
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净值增长率(%)
今年以来
1.21
过去一周
0.03
过去一月
0.14
过去一季
0.29
过去半年
0.88
过去一年
1.67
过去三年
6.04
过去五年
12.00
成立以来
32.78
日期
净值
累计净值
2026-09-09
1.1573
1.3032
2026-09-08
1.1573
1.3032
2026-09-07
1.1572
1.3031
2026-09-04
1.1571
1.3030
2026-09-03
1.1570
1.3029
2026-09-02
1.1569
1.3028
2026-09-01
1.1568
1.3027
2026-08-31
1.1567
1.3026
2026-08-28
1.1566
1.3025
2026-08-27
1.1567
1.3026
2026-08-26
1.1567
1.3026
2026-08-25
1.1567
1.3026
2026-08-24
1.1567
1.3026
2026-08-21
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2026-08-20
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2026-08-19
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2026-08-18
1.1565
1.3024
2026-08-17
1.1563
1.3022
2026-08-14
1.1562
1.3021
截止日期：2026-09-09
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
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