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过去一年
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过去三年
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过去五年
0.25
成立以来
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日期
净值
累计净值
2026-06-08
1.2320
1.6262
2026-06-05
1.2515
1.6457
2026-06-04
1.2613
1.6555
2026-06-03
1.2680
1.6622
2026-06-02
1.2838
1.6780
2026-06-01
1.2847
1.6789
2026-05-29
1.2897
1.6839
2026-05-28
1.2890
1.6832
2026-05-27
1.2974
1.6916
2026-05-26
1.3007
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1.2897
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1.6853
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1.2959
1.6901
2026-05-18
1.2864
1.6806
2026-05-15
1.2989
1.6931
2026-05-14
1.3064
1.7006
2026-05-13
1.3300
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截止日期：2026-06-05
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
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