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今年以来
2.65
过去一周
1.65
过去一月
-0.69
过去一季
-6.65
过去半年
-0.87
过去一年
21.75
过去三年
24.89
过去五年
2.53
成立以来
73.07
日期
净值
累计净值
2026-07-24
1.2168
1.6110
2026-07-23
1.2343
1.6285
2026-07-22
1.2221
1.6163
2026-07-21
1.2269
1.6211
2026-07-20
1.2143
1.6085
2026-07-17
1.1971
1.5913
2026-07-16
1.2171
1.6113
2026-07-15
1.2153
1.6095
2026-07-14
1.1965
1.5907
2026-07-13
1.1859
1.5801
2026-07-10
1.2084
1.6026
2026-07-09
1.2066
1.6008
2026-07-08
1.2085
1.6027
2026-07-07
1.2319
1.6261
2026-07-06
1.2456
1.6398
2026-07-03
1.2399
1.6341
2026-07-02
1.2211
1.6153
2026-07-01
1.2245
1.6187
2026-06-30
1.2121
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截止日期：2026-07-24
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
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收费方式
条件
费率
前端
申购金额 < 50万元
1.50%
50万元 ≤ 申购金额 < 200万元
1.20%
200万元 ≤ 申购金额 < 500万元
0.80%
申购金额 ≥ 500万元
1000.00元/笔
基金赎回费率
条件
费率
持有期限 < 7日
1.50%
7日 ≤ 持有期限 < 30日
0.75%
30日 ≤ 持有期限 < 180日
0.50%
持有期限 ≥ 180日
0.00%
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基金管理费
0.60%
基金托管费
0.10%
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