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近一年涨跌幅
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净值 （2026-07-24）
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基金经理
王君正
交易状态
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业绩走势
单位净值走势
累计净值走势
10天
30天
90天
一年
今年
最大
历史业绩
历史净值
项目
净值增长率(%)
今年以来
4.75
过去一周
2.10
过去一月
-2.59
过去一季
0.86
过去半年
1.39
过去一年
10.82
过去三年
12.52
过去五年
-15.08
成立以来
728.57
日期
净值
累计净值
2026-07-24
1.168
3.783
2026-07-23
1.174
3.789
2026-07-22
1.174
3.789
2026-07-21
1.175
3.790
2026-07-20
1.149
3.764
2026-07-17
1.144
3.759
2026-07-16
1.168
3.783
2026-07-15
1.186
3.801
2026-07-14
1.189
3.804
2026-07-13
1.177
3.792
2026-07-10
1.192
3.807
2026-07-09
1.212
3.827
2026-07-08
1.189
3.804
2026-07-07
1.194
3.809
2026-07-06
1.198
3.813
2026-07-03
1.197
3.812
2026-07-02
1.195
3.810
2026-07-01
1.220
3.835
2026-06-30
1.220
3.835
截止日期：2026-07-24
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
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