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王君正
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单位净值走势
累计净值走势
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30天
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今年
最大
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历史净值
项目
净值增长率(%)
今年以来
5.56
过去一周
0.43
过去一月
-1.34
过去一季
2.17
过去半年
3.52
过去一年
6.71
过去三年
12.85
过去五年
-2.52
成立以来
734.95
日期
净值
累计净值
2026-09-09
1.177
3.792
2026-09-08
1.177
3.792
2026-09-07
1.178
3.793
2026-09-04
1.171
3.786
2026-09-03
1.173
3.788
2026-09-02
1.172
3.787
2026-09-01
1.181
3.796
2026-08-31
1.187
3.802
2026-08-28
1.186
3.801
2026-08-27
1.190
3.805
2026-08-26
1.183
3.798
2026-08-25
1.177
3.792
2026-08-24
1.181
3.796
2026-08-21
1.191
3.806
2026-08-20
1.186
3.801
2026-08-19
1.184
3.799
2026-08-18
1.212
3.827
2026-08-17
1.212
3.827
2026-08-14
1.193
3.808
截止日期：2026-09-09
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
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