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近一年涨跌幅
2.565
净值 （2026-07-24）
-2.43%
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单位净值走势
累计净值走势
10天
30天
90天
一年
今年
最大
历史业绩
历史净值
项目
净值增长率(%)
今年以来
-2.10
过去一周
3.01
过去一月
3.22
过去一季
-6.39
过去半年
-5.52
过去一年
3.14
过去三年
-1.95
过去五年
-36.37
成立以来
875.81
日期
净值
累计净值
2026-07-24
2.565
5.038
2026-07-23
2.629
5.102
2026-07-22
2.601
5.074
2026-07-21
2.560
5.033
2026-07-20
2.579
5.052
2026-07-17
2.490
4.963
2026-07-16
2.511
4.984
2026-07-15
2.542
5.015
2026-07-14
2.507
4.980
2026-07-13
2.451
4.924
2026-07-10
2.443
4.916
2026-07-09
2.437
4.910
2026-07-08
2.454
4.927
2026-07-07
2.466
4.939
2026-07-06
2.505
4.978
2026-07-03
2.463
4.936
2026-07-02
2.444
4.917
2026-07-01
2.443
4.916
2026-06-30
2.394
4.867
截止日期：2026-07-24
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
基金概要
资产组合
基金经理
历史净值
基金分红
费率结构
产品公告
销售网点
资产配置
截止日期 2026-06-30
资产分布
占总资产比例（%）
股票
86.57
债券
6.17
现金
6.06
其他
1.20
前十股票持仓占净值比： 28.19%
行业配置
截止日期 2026-06-30
行业名称
市值（元）
占净值比
较上期
A 农、林、牧、渔业
56,029,487.00
1.45
B 采矿业
770,110,434.56
19.94
C 制造业
1,018,193,998.97
26.37
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业
137,413,294.00
3.56
E 建筑业
76,744,393.02
1.99
F 批发和零售业
-
-
G 交通运输、仓储和邮政业
76,513,114.46
1.98
H 住宿和餐饮业
-
-
I 信息传输、软件和信息技术服务业
20,739,690.00
0.54
J 金融业
1,163,394,721.55
30.13
K 房地产业
57,703,038.00
1.49
L 租赁和商务服务业
-
-
M 科学研究和技术服务业
-
-
N 水利、环境和公共设施管理业
25,007,728.00
0.65
O 居民服务、修理和其他服务业
-
-
P 教育
-
-
Q 卫生和社会工作
-
-
R 文化、体育和娱乐业
-
-
S 综合
-
-
合计
3,401,849,899.56
88.10
前十股票
截止日期 2026-06-30
股票代码
股票简称
占净值比（%）
600188
兖矿能源
4.45
601009
南京银行
3.53
601318
中国平安
2.83
601077
渝农商行
2.80
601857
中国石油
2.68
601898
中煤能源
2.49
600938
中国海油
2.48
000933
神火股份
2.33
002532
天山铝业
2.31
600036
招商银行
2.29
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