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林晶
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业绩走势
单位净值走势
累计净值走势
10天
30天
90天
一年
今年
最大
历史业绩
历史净值
项目
净值增长率(%)
今年以来
3.59
过去一周
1.08
过去一月
2.88
过去一季
4.10
过去半年
-3.66
过去一年
8.52
过去三年
6.02
过去五年
-32.71
成立以来
932.50
日期
净值
累计净值
2026-09-09
2.714
5.187
2026-09-08
2.691
5.164
2026-09-07
2.671
5.144
2026-09-04
2.701
5.174
2026-09-03
2.693
5.166
2026-09-02
2.685
5.158
2026-09-01
2.719
5.192
2026-08-31
2.727
5.200
2026-08-28
2.705
5.178
2026-08-27
2.694
5.167
2026-08-26
2.670
5.143
2026-08-25
2.660
5.133
2026-08-24
2.666
5.139
2026-08-21
2.655
5.128
2026-08-20
2.650
5.123
2026-08-19
2.650
5.123
2026-08-18
2.666
5.139
2026-08-17
2.648
5.121
2026-08-14
2.632
5.105
截止日期：2026-09-09
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
基金概要
资产组合
基金经理
历史净值
基金分红
费率结构
产品公告
销售网点
申购费率
收费方式
条件
费率
前端
申购金额 < 100万元
1.50%
100万元 ≤ 申购金额 < 500万元
1.20%
500万元 ≤ 申购金额 < 1000万元
0.80%
申购金额 ≥ 1000万元
500.00元/笔
后端
持有期限 < 1年
1.80%
1年 ≤ 持有期限 < 2年
1.50%
2年 ≤ 持有期限 < 3年
1.20%
3年 ≤ 持有期限 < 4年
1.00%
4年 ≤ 持有期限 < 8年
0.50%
持有期限 ≥ 8年
0.00%
基金赎回费率
条件
费率
持有期限 < 7日
1.50%
持有期限 ≥ 7日
0.50%
基金运作费
基金管理费
1.20%
基金托管费
0.20%
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