华夏希望债券A基金行情_优势_走势_评级 - 华夏基金

在线客服
微信公众号
扫一扫关注
微信公众号
华夏
基金管家
扫一扫下载
华夏基金管家
帮助中心
回到顶部

华夏希望债券A

（基金代码：001011）

债券型

中低风险(R2)

立即购买立即定投免费开户

2.48%

近一年涨跌幅

1.2522

净值（2026-07-24）

-0.27%

日涨跌幅

基金经理

吴彬吴凡

交易状态

开放申购

业绩走势

单位净值走势

累计净值走势

历史业绩

历史净值

项目

净值增长率(%)

今年以来

0.85

过去一周

0.27

过去一月

0.54

过去一季

-0.32

过去半年

-0.10

过去一年

2.48

过去三年

12.81

过去五年

12.02

成立以来

136.10

日期

净值

累计净值

2026-07-24

1.2522

1.9772

2026-07-23

1.2556

1.9806

2026-07-22

1.2539

1.9789

2026-07-21

1.2514

1.9764

2026-07-20

1.2514

1.9764

2026-07-17

1.2488

1.9738

2026-07-16

1.2512

1.9762

2026-07-15

1.2508

1.9758

2026-07-14

1.2475

1.9725

2026-07-13

1.2448

1.9698

2026-07-10

1.2471

1.9721

2026-07-09

1.2461

1.9711

2026-07-08

1.2468

1.9718

2026-07-07

1.2474

1.9724

2026-07-06

1.2500

1.9750

2026-07-03

1.2485

1.9735

2026-07-02

1.2470

1.9720

2026-07-01

1.2463

1.9713

2026-06-30

1.2447

1.9697

截止日期：2026-07-24

数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核

　　　

资产配置

截止日期 2026-06-30

资产分布

占总资产比例（%）

股票

7.73

债券

89.73

现金

2.51

其他

0.03

行业配置

截止日期 2026-06-30

行业名称

市值（元）

占净值比

较上期

A 农、林、牧、渔业

-

-

B 采矿业

20,254,800.00

0.55

C 制造业

261,295,630.55

7.07

D 电力、热力、燃气及水生产和供应业

8,750,265.00

0.24

E 建筑业

13,391,000.00

0.36

F 批发和零售业

-

-

G 交通运输、仓储和邮政业

23,910,220.00

0.65

H 住宿和餐饮业

-

-

I 信息传输、软件和信息技术服务业

-

-

J 金融业

32,212,000.00

0.87

K 房地产业

26,412,000.00

0.71

L 租赁和商务服务业

7,260,000.00

0.20

M 科学研究和技术服务业

-

-

N 水利、环境和公共设施管理业

-

-

O 居民服务、修理和其他服务业

-

-

P 教育

-

-

Q 卫生和社会工作

-

-

R 文化、体育和娱乐业

-

-

S 综合

-

-

合计

393,485,915.55

10.65

持债明细

截止日期 2026-06-30

序号

债券代码

债券名称

数量(张)

公允价值(元)

占基金资产净值比例（％）

1

240420

24农发20

2,000,000

212,982,191.78

5.76

2

2500005

25超长特别国债05

1,350,000

125,936,801.10

3.41

3

242480004

24华夏银行永续债01

1,200,000

122,625,402.74

3.32

4

242480070

24招行永续债01BC

1,000,000

103,742,378.08

2.81

5

148900

24蛇口03

1,000,000

102,174,520.55

2.76

-

-

-

-

-

-

基金工具

费率计算器

收益计算器

定投计算器

推荐基金

我要买基金

货币型债券型混合型股票型

我需要帮助

开户指南交易指南操作指南热点问题

我要了解华夏

公司概览企业文化机构业务销售网点

了解最新资讯

理财服务信息披露基金洞察华夏新闻

400-818-6666

周一至周五：08:30－21:00

周六至周日：08:30－17:00（法定节假日除外）

010-63136700

service@chinaamc.com

友情链接：

华夏人慈善基金会

中国国家统计局

中国债券信息网

上海证券交易所

中国投资者网

证券登记结算公司

深圳证券交易所

中国证券业协会

联系我们 | 加入我们 | 收藏网站 | 销售机构 | 风险提示函 | 投资人权益须知 | 基金法律法规 | 反洗钱专栏 | 隐私权政策 | 风险自测 | 网站地图 | 应急处理提示

版权所有：华夏基金管理有限公司网站备案：京ICP备05004296号-1 京公网安备 11011302003919号

本网站所有资讯与说明文字仅供参考，如有与本公司相关公告及基金法律文件不符，以相关公告及基金法律文件为准

市场有风险，投资需谨慎