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今年以来
1.02
过去一周
-0.08
过去一月
-0.24
过去一季
-0.07
过去半年
1.28
过去一年
4.07
过去三年
13.99
过去五年
14.71
成立以来
136.52
日期
净值
累计净值
2026-06-05
1.2544
1.9794
2026-06-04
1.2549
1.9799
2026-06-03
1.2558
1.9808
2026-06-02
1.2569
1.9819
2026-06-01
1.2581
1.9831
2026-05-29
1.2554
1.9804
2026-05-28
1.2539
1.9789
2026-05-27
1.2549
1.9799
2026-05-26
1.2555
1.9805
2026-05-25
1.2544
1.9794
2026-05-22
1.2533
1.9783
2026-05-21
1.2532
1.9782
2026-05-20
1.2546
1.9796
2026-05-19
1.2550
1.9800
2026-05-18
1.2537
1.9787
2026-05-15
1.2551
1.9801
2026-05-14
1.2566
1.9816
2026-05-13
1.2579
1.9829
2026-05-12
1.2580
1.9830
截止日期：2026-06-05
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
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