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华夏债券A/B
（基金代码：001001）
债券型
中低风险(R2)
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立即定投
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3.29
%
近一年涨跌幅
1.4544
净值 （2026-07-24）
-0.10%
日涨跌幅
基金经理
陆晓天 武文琦
交易状态
开放申购
业绩走势
单位净值走势
累计净值走势
10天
30天
90天
一年
今年
最大
历史业绩
历史净值
项目
净值增长率(%)
今年以来
2.94
过去一周
0.18
过去一月
0.07
过去一季
0.55
过去半年
-0.03
过去一年
3.29
过去三年
12.23
过去五年
15.89
成立以来
245.62
日期
净值
累计净值
2026-07-24
1.4544
2.3935
2026-07-23
1.4558
2.3949
2026-07-22
1.4547
2.3938
2026-07-21
1.4542
2.3933
2026-07-20
1.4523
2.3914
2026-07-17
1.4518
2.3909
2026-07-16
1.4536
2.3927
2026-07-15
1.4541
2.3932
2026-07-14
1.4540
2.3931
2026-07-13
1.4520
2.3911
2026-07-10
1.4533
2.3924
2026-07-09
1.4535
2.3926
2026-07-08
1.4527
2.3918
2026-07-07
1.4532
2.3923
2026-07-06
1.4544
2.3935
2026-07-03
1.4542
2.3933
2026-07-02
1.4533
2.3924
2026-07-01
1.4539
2.3930
2026-06-30
1.4538
2.3929
截止日期：2026-07-24
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
基金概要
资产组合
基金经理
历史净值
基金分红
费率结构
产品公告
销售网点
资产配置
截止日期 2026-06-30
资产分布
占总资产比例（%）
股票
债券
98.10
现金
1.74
其他
0.16
行业配置
截止日期 2026-06-30
行业名称
市值（元）
占净值比
较上期
A 农、林、牧、渔业
-
-
B 采矿业
-
-
C 制造业
-
-
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业
-
-
E 建筑业
-
-
F 批发和零售业
-
-
G 交通运输、仓储和邮政业
-
-
H 住宿和餐饮业
-
-
I 信息传输、软件和信息技术服务业
-
-
J 金融业
-
-
K 房地产业
-
-
L 租赁和商务服务业
-
-
M 科学研究和技术服务业
-
-
N 水利、环境和公共设施管理业
-
-
O 居民服务、修理和其他服务业
-
-
P 教育
-
-
Q 卫生和社会工作
-
-
R 文化、体育和娱乐业
-
-
S 综合
-
-
合计
-
-
持债明细
截止日期 2026-06-30
序号
债券代码
债券名称
数量(张)
公允价值(元)
占基金资产净值比例（％）
1
019792
25国债19
600,000
60,629,539.73
3.95
2
102280111
22蓉城轨交MTN001
500,000
51,355,958.90
3.34
3
185245
22中金Y1
500,000
51,221,739.73
3.33
4
102582730
25晋焦煤MTN001
500,000
51,178,753.42
3.33
5
242680002
26招商银行永续债01
400,000
40,436,186.30
2.63
-
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