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3.29
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近一年涨跌幅
1.4544
净值 （2026-07-24）
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日涨跌幅
基金经理
陆晓天 武文琦
交易状态
开放申购
业绩走势
单位净值走势
累计净值走势
10天
30天
90天
一年
今年
最大
历史业绩
历史净值
项目
净值增长率(%)
今年以来
2.94
过去一周
0.18
过去一月
0.07
过去一季
0.55
过去半年
-0.03
过去一年
3.29
过去三年
12.23
过去五年
15.89
成立以来
245.62
日期
净值
累计净值
2026-07-24
1.4544
2.3935
2026-07-23
1.4558
2.3949
2026-07-22
1.4547
2.3938
2026-07-21
1.4542
2.3933
2026-07-20
1.4523
2.3914
2026-07-17
1.4518
2.3909
2026-07-16
1.4536
2.3927
2026-07-15
1.4541
2.3932
2026-07-14
1.4540
2.3931
2026-07-13
1.4520
2.3911
2026-07-10
1.4533
2.3924
2026-07-09
1.4535
2.3926
2026-07-08
1.4527
2.3918
2026-07-07
1.4532
2.3923
2026-07-06
1.4544
2.3935
2026-07-03
1.4542
2.3933
2026-07-02
1.4533
2.3924
2026-07-01
1.4539
2.3930
2026-06-30
1.4538
2.3929
截止日期：2026-07-24
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
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