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华夏沪港通恒生ETF联接A
（基金代码：000948）
指数型
中高风险(R4)
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-5.81
%
近一年涨跌幅
1.3936
净值 （2026-07-24）
-0.91%
日涨跌幅
基金经理
李俊
交易状态
开放申购
业绩走势
单位净值走势
累计净值走势
10天
30天
90天
一年
今年
最大
历史业绩
历史净值
项目
净值增长率(%)
今年以来
-5.71
过去一周
1.56
过去一月
5.86
过去一季
-4.45
过去半年
-9.12
过去一年
-5.81
过去三年
35.75
过去五年
11.58
成立以来
39.36
日期
净值
累计净值
2026-07-24
1.3936
1.3936
2026-07-23
1.4064
1.4064
2026-07-22
1.3898
1.3898
2026-07-21
1.4014
1.4014
2026-07-20
1.4023
1.4023
2026-07-17
1.3722
1.3722
2026-07-16
1.3955
1.3955
2026-07-15
1.3788
1.3788
2026-07-14
1.3622
1.3622
2026-07-13
1.3532
1.3532
2026-07-10
1.3526
1.3526
2026-07-09
1.3454
1.3454
2026-07-08
1.3537
1.3537
2026-07-07
1.3169
1.3169
2026-07-06
1.3241
1.3241
2026-07-03
1.3095
1.3095
2026-07-02
1.2953
1.2953
2026-07-01
1.2835
1.2835
2026-06-30
1.2845
1.2845
截止日期：2026-07-24
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
基金概要
资产组合
基金经理
历史净值
费率结构
产品公告
销售网点
申赎开放日
资产配置
截止日期 2026-06-30
资产分布
占总资产比例（%）
股票
0.00
债券
4.05
现金
1.72
其他
94.23
行业配置
截止日期 2026-06-30
行业名称
市值（元）
占净值比
较上期
A 农、林、牧、渔业
-
-
B 采矿业
-
-
C 制造业
4,184.00
0.00
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业
-
-
E 建筑业
-
-
F 批发和零售业
-
-
G 交通运输、仓储和邮政业
-
-
H 住宿和餐饮业
-
-
I 信息传输、软件和信息技术服务业
-
-
J 金融业
-
-
K 房地产业
-
-
L 租赁和商务服务业
-
-
M 科学研究和技术服务业
-
-
N 水利、环境和公共设施管理业
-
-
O 居民服务、修理和其他服务业
-
-
P 教育
-
-
Q 卫生和社会工作
-
-
R 文化、体育和娱乐业
-
-
S 综合
-
-
保健
-
-
必需消费品
-
-
材料
-
-
房地产
-
-
非必需消费品
-
-
工业
-
-
公用事业
59,740.61
0.00
金融
-
-
能源
-
-
通讯服务
-
-
信息技术
-
-
合计
63,924.61
-
前十股票
截止日期 2026-06-30
股票代码
股票简称
占净值比（%）
02688
新奥能源
0.00
920193
吉和昌
0.00
920189
康美特
0.00
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