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华夏沪港通恒生ETF联接A
（基金代码：000948）
指数型
中高风险(R4)
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1.16
%
近一年涨跌幅
1.3992
净值 （2026-06-05）
-1.05%
日涨跌幅
基金经理
李俊
交易状态
开放申购
业绩走势
单位净值走势
累计净值走势
10天
30天
90天
一年
今年
最大
历史业绩
历史净值
项目
净值增长率(%)
今年以来
-5.33
过去一周
-0.62
过去一月
-3.16
过去一季
-2.54
过去半年
-7.63
过去一年
1.16
过去三年
34.77
过去五年
6.77
成立以来
39.92
日期
净值
累计净值
2026-06-05
1.3992
1.3992
2026-06-04
1.4140
1.4140
2026-06-03
1.4330
1.4330
2026-06-02
1.4519
1.4519
2026-06-01
1.4193
1.4193
2026-05-29
1.4080
1.4080
2026-05-28
1.4008
1.4008
2026-05-27
1.4172
1.4172
2026-05-26
1.4323
1.4323
2026-05-25
1.4327
1.4327
2026-05-22
1.4337
1.4337
2026-05-21
1.4217
1.4217
2026-05-20
1.4345
1.4345
2026-05-19
1.4422
1.4422
2026-05-18
1.4376
1.4376
2026-05-15
1.4516
1.4516
2026-05-14
1.4729
1.4729
2026-05-13
1.4731
1.4731
2026-05-12
1.4717
1.4717
截止日期：2026-06-05
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
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资产组合
基金经理
历史净值
费率结构
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销售网点
申赎开放日
申购费率
收费方式
条件
费率
前端
申购金额 < 50万元
1.20%
50万元 ≤ 申购金额 < 200万元
0.90%
200万元 ≤ 申购金额 < 500万元
0.60%
申购金额 ≥ 500万元
1000.00元/笔
基金赎回费率
条件
费率
持有期限 < 7日
1.50%
7日 ≤ 持有期限 < 1年
0.50%
持有期限 ≥ 1年
0.00%
基金运作费
基金管理费
0.50%
基金托管费
0.10%
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