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17.71
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基金经理
王磊 陆晓天
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单位净值走势
累计净值走势
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30天
90天
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今年
最大
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历史净值
项目
净值增长率(%)
今年以来
1.71
过去一周
0.32
过去一月
-1.65
过去一季
-2.02
过去半年
3.33
过去一年
17.71
过去三年
22.08
过去五年
17.66
成立以来
185.80
日期
净值
累计净值
2026-06-05
2.858
2.858
2026-06-04
2.863
2.863
2026-06-03
2.861
2.861
2026-06-02
2.859
2.859
2026-06-01
2.871
2.871
2026-05-29
2.849
2.849
2026-05-28
2.842
2.842
2026-05-27
2.842
2.842
2026-05-26
2.852
2.852
2026-05-25
2.860
2.860
2026-05-22
2.841
2.841
2026-05-21
2.849
2.849
2026-05-20
2.869
2.869
2026-05-19
2.878
2.878
2026-05-18
2.871
2.871
2026-05-15
2.890
2.890
2026-05-14
2.896
2.896
2026-05-13
2.914
2.914
2026-05-12
2.918
2.918
截止日期：2026-06-05
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
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