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近一年涨跌幅
2.820
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王磊 陆晓天
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累计净值走势
10天
30天
90天
一年
今年
最大
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历史净值
项目
净值增长率(%)
今年以来
0.36
过去一周
1.26
过去一月
1.00
过去一季
-2.59
过去半年
-4.18
过去一年
13.12
过去三年
22.34
过去五年
14.40
成立以来
182.00
日期
净值
累计净值
2026-07-24
2.820
2.820
2026-07-23
2.844
2.844
2026-07-22
2.839
2.839
2026-07-21
2.824
2.824
2026-07-20
2.817
2.817
2026-07-17
2.785
2.785
2026-07-16
2.804
2.804
2026-07-15
2.809
2.809
2026-07-14
2.798
2.798
2026-07-13
2.781
2.781
2026-07-10
2.788
2.788
2026-07-09
2.788
2.788
2026-07-08
2.784
2.784
2026-07-07
2.788
2.788
2026-07-06
2.808
2.808
2026-07-03
2.793
2.793
2026-07-02
2.787
2.787
2026-07-01
2.790
2.790
2026-06-30
2.776
2.776
截止日期：2026-07-24
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
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申购费率
收费方式
条件
费率
前端
申购金额 < 50万元
0.80%
50万元 ≤ 申购金额 < 200万元
0.60%
200万元 ≤ 申购金额 < 500万元
0.40%
500万元 ≤ 申购金额 < 1000万元
0.20%
申购金额 ≥ 1000万元
1000.00元/笔
基金赎回费率
条件
费率
持有期限 < 7日
1.50%
7日 ≤ 持有期限 < 90日
0.50%
持有期限 ≥ 90日
0.00%
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基金管理费
0.90%
基金托管费
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