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华夏恒生ETF联接A
（基金代码：000071）
指数型
中高风险(R4)
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0.71
%
近一年涨跌幅
1.4795
净值 （2026-06-05）
-1.04%
日涨跌幅
基金经理
徐猛
交易状态
开放申购
业绩走势
单位净值走势
累计净值走势
10天
30天
90天
一年
今年
最大
历史业绩
历史净值
项目
净值增长率(%)
今年以来
-5.40
过去一周
-0.67
过去一月
-3.10
过去一季
-1.97
过去半年
-7.62
过去一年
0.71
过去三年
31.90
过去五年
-2.91
成立以来
47.95
日期
净值
累计净值
2026-06-05
1.4795
1.4795
2026-06-04
1.4950
1.4950
2026-06-03
1.5158
1.5158
2026-06-02
1.5388
1.5388
2026-06-01
1.5013
1.5013
2026-05-29
1.4895
1.4895
2026-05-28
1.4811
1.4811
2026-05-27
1.4988
1.4988
2026-05-26
1.5137
1.5137
2026-05-25
1.5148
1.5148
2026-05-22
1.5157
1.5157
2026-05-21
1.5034
1.5034
2026-05-20
1.5182
1.5182
2026-05-19
1.5264
1.5264
2026-05-18
1.5211
1.5211
2026-05-15
1.5358
1.5358
2026-05-14
1.5597
1.5597
2026-05-13
1.5596
1.5596
2026-05-12
1.5571
1.5571
截止日期：2026-06-05
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
基金概要
资产组合
基金经理
历史净值
基金分红
费率结构
产品公告
销售网点
申赎开放日
资产配置
截止日期 2026-03-31
资产分布
占总资产比例（%）
股票
债券
现金
8.39
其他
91.61
行业配置
截止日期 2026-03-31
行业名称
市值（元）
占净值比
较上期
A 农、林、牧、渔业
-
-
B 采矿业
-
-
C 制造业
-
-
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业
-
-
E 建筑业
-
-
F 批发和零售业
-
-
G 交通运输、仓储和邮政业
-
-
H 住宿和餐饮业
-
-
I 信息传输、软件和信息技术服务业
-
-
J 金融业
-
-
K 房地产业
-
-
L 租赁和商务服务业
-
-
M 科学研究和技术服务业
-
-
N 水利、环境和公共设施管理业
-
-
O 居民服务、修理和其他服务业
-
-
P 教育
-
-
Q 卫生和社会工作
-
-
R 文化、体育和娱乐业
-
-
S 综合
-
-
合计
-
-
前十股票
截止日期 2026-03-31
股票代码
股票简称
占净值比（%）
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