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华夏恒生ETF联接A
（基金代码：000071）
指数型
中高风险(R4)
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0.71
%
近一年涨跌幅
1.4795
净值 （2026-06-05）
-1.04%
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基金经理
徐猛
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业绩走势
单位净值走势
累计净值走势
10天
30天
90天
一年
今年
最大
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历史净值
项目
净值增长率(%)
今年以来
-5.40
过去一周
-0.67
过去一月
-3.10
过去一季
-1.97
过去半年
-7.62
过去一年
0.71
过去三年
31.90
过去五年
-2.91
成立以来
47.95
日期
净值
累计净值
2026-06-05
1.4795
1.4795
2026-06-04
1.4950
1.4950
2026-06-03
1.5158
1.5158
2026-06-02
1.5388
1.5388
2026-06-01
1.5013
1.5013
2026-05-29
1.4895
1.4895
2026-05-28
1.4811
1.4811
2026-05-27
1.4988
1.4988
2026-05-26
1.5137
1.5137
2026-05-25
1.5148
1.5148
2026-05-22
1.5157
1.5157
2026-05-21
1.5034
1.5034
2026-05-20
1.5182
1.5182
2026-05-19
1.5264
1.5264
2026-05-18
1.5211
1.5211
2026-05-15
1.5358
1.5358
2026-05-14
1.5597
1.5597
2026-05-13
1.5596
1.5596
2026-05-12
1.5571
1.5571
截止日期：2026-06-05
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
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申购费率
收费方式
条件
费率
前端
申购金额 < 100万元
1.20%
100万元 ≤ 申购金额 < 500万元
0.90%
500万元 ≤ 申购金额 < 1000万元
0.60%
申购金额 ≥ 1000万元
1000.00元/笔
基金赎回费率
条件
费率
持有期限 < 7日
1.50%
持有期限 ≥ 7日
0.50%
基金运作费
基金管理费
0.60%
基金托管费
0.15%
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