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华夏沪深300ETF联接A
（基金代码：000051）
指数型
中高风险(R4)
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16.40
%
近一年涨跌幅
1.7691
净值 （2026-07-24）
-1.56%
日涨跌幅
基金经理
赵宗庭
交易状态
开放申购
业绩走势
单位净值走势
累计净值走势
10天
30天
90天
一年
今年
最大
历史业绩
历史净值
项目
净值增长率(%)
今年以来
3.28
过去一周
0.68
过去一月
-3.07
过去一季
-0.15
过去半年
1.66
过去一年
16.40
过去三年
31.05
过去五年
3.82
成立以来
79.72
日期
净值
累计净值
2026-07-24
1.7691
1.7691
2026-07-23
1.7972
1.7972
2026-07-22
1.7933
1.7933
2026-07-21
1.8010
1.8010
2026-07-20
1.7501
1.7501
2026-07-17
1.7253
1.7253
2026-07-16
1.7850
1.7850
2026-07-15
1.8154
1.8154
2026-07-14
1.8187
1.8187
2026-07-13
1.7826
1.7826
2026-07-10
1.8124
1.8124
2026-07-09
1.8448
1.8448
2026-07-08
1.8007
1.8007
2026-07-07
1.8136
1.8136
2026-07-06
1.8313
1.8313
2026-07-03
1.8315
1.8315
2026-07-02
1.8204
1.8204
2026-07-01
1.8734
1.8734
2026-06-30
1.8807
1.8807
截止日期：2026-07-23
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
基金概要
资产组合
基金经理
历史净值
基金分红
费率结构
产品公告
销售网点
资产配置
截止日期 2026-06-30
资产分布
占总资产比例（%）
股票
1.39
债券
3.38
现金
2.23
其他
93.00
前十股票持仓占净值比： 0.38%
行业配置
截止日期 2026-06-30
行业名称
市值（元）
占净值比
较上期
A 农、林、牧、渔业
213,239.00
0.00
B 采矿业
8,313,540.02
0.06
C 制造业
129,169,333.51
0.87
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业
5,162,597.20
0.03
E 建筑业
2,942,137.42
0.02
F 批发和零售业
117,976.00
0.00
G 交通运输、仓储和邮政业
5,340,045.32
0.04
H 住宿和餐饮业
-
-
I 信息传输、软件和信息技术服务业
11,497,734.02
0.08
J 金融业
41,294,097.42
0.28
K 房地产业
594,284.02
0.00
L 租赁和商务服务业
716,269.00
0.00
M 科学研究和技术服务业
1,764,929.25
0.01
N 水利、环境和公共设施管理业
-
-
O 居民服务、修理和其他服务业
-
-
P 教育
-
-
Q 卫生和社会工作
31,478.86
0.00
R 文化、体育和娱乐业
74,303.00
0.00
S 综合
-
-
合计
207,231,964.04
1.39
前十股票
截止日期 2026-06-30
股票代码
股票简称
占净值比（%）
300308
中际旭创
0.05
688795
摩尔线程
0.05
688012
中微公司
0.05
600519
贵州茅台
0.04
603986
兆易创新
0.04
601318
中国平安
0.03
300502
新易盛
0.03
300750
宁德时代
0.03
600036
招商银行
0.03
688981
中芯国际
0.03
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