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华夏沪深300ETF联接A
（基金代码：000051）
指数型
中高风险(R4)
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16.40
%
近一年涨跌幅
1.7691
净值 （2026-07-24）
-1.56%
日涨跌幅
基金经理
赵宗庭
交易状态
开放申购
业绩走势
单位净值走势
累计净值走势
10天
30天
90天
一年
今年
最大
历史业绩
历史净值
项目
净值增长率(%)
今年以来
3.28
过去一周
0.68
过去一月
-3.07
过去一季
-0.15
过去半年
1.66
过去一年
16.40
过去三年
31.05
过去五年
3.82
成立以来
79.72
日期
净值
累计净值
2026-07-24
1.7691
1.7691
2026-07-23
1.7972
1.7972
2026-07-22
1.7933
1.7933
2026-07-21
1.8010
1.8010
2026-07-20
1.7501
1.7501
2026-07-17
1.7253
1.7253
2026-07-16
1.7850
1.7850
2026-07-15
1.8154
1.8154
2026-07-14
1.8187
1.8187
2026-07-13
1.7826
1.7826
2026-07-10
1.8124
1.8124
2026-07-09
1.8448
1.8448
2026-07-08
1.8007
1.8007
2026-07-07
1.8136
1.8136
2026-07-06
1.8313
1.8313
2026-07-03
1.8315
1.8315
2026-07-02
1.8204
1.8204
2026-07-01
1.8734
1.8734
2026-06-30
1.8807
1.8807
截止日期：2026-07-23
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
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历史净值
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申购费率
收费方式
条件
费率
前端
申购金额 < 100万元
1.20%
100万元 ≤ 申购金额 < 500万元
0.90%
500万元 ≤ 申购金额 < 1000万元
0.60%
申购金额 ≥ 1000万元
1000.00元/笔
基金赎回费率
条件
费率
持有期限 < 7日
1.50%
7日 ≤ 持有期限 < 1年
0.50%
持有期限 ≥ 1年
0.00%
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基金管理费
0.15%
基金托管费
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