华夏双债债券C基金行情_优势_走势_评级 - 华夏基金

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华夏双债债券C

（基金代码：000048）

债券型

中风险(R3)

立即购买立即定投免费开户

16.25%

近一年涨跌幅

2.2045

净值（2026-07-24）

-0.10%

日涨跌幅

基金经理

柳万军

交易状态

开放申购

业绩走势

单位净值走势

累计净值走势

历史业绩

历史净值

项目

净值增长率(%)

今年以来

7.34

过去一周

-0.32

过去一月

-4.47

过去一季

5.56

过去半年

0.07

过去一年

16.25

过去三年

39.09

过去五年

35.58

成立以来

177.39

日期

净值

累计净值

2026-07-24

2.2045

2.4962

2026-07-23

2.2068

2.4985

2026-07-22

2.2082

2.4999

2026-07-21

2.2195

2.5112

2026-07-20

2.1994

2.4911

2026-07-17

2.2115

2.5032

2026-07-16

2.2318

2.5235

2026-07-15

2.2468

2.5385

2026-07-14

2.2639

2.5556

2026-07-13

2.2517

2.5434

2026-07-10

2.2770

2.5687

2026-07-09

2.2972

2.5889

2026-07-08

2.2851

2.5768

2026-07-07

2.2880

2.5797

2026-07-06

2.2959

2.5876

2026-07-03

2.3052

2.5969

2026-07-02

2.3156

2.6073

2026-07-01

2.3447

2.6364

2026-06-30

2.3546

2.6463

截止日期：2026-07-24

数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核

　　　

资产配置

截止日期 2026-06-30

资产分布

占总资产比例（%）

股票

11.10

债券

85.70

现金

0.95

其他

2.25

行业配置

截止日期 2026-06-30

行业名称

市值（元）

占净值比

较上期

A 农、林、牧、渔业

-

-

B 采矿业

-

-

C 制造业

403,944,197.10

9.10

D 电力、热力、燃气及水生产和供应业

-

-

E 建筑业

-

-

F 批发和零售业

-

-

G 交通运输、仓储和邮政业

-

-

H 住宿和餐饮业

-

-

I 信息传输、软件和信息技术服务业

-

-

J 金融业

-

-

K 房地产业

-

-

L 租赁和商务服务业

-

-

M 科学研究和技术服务业

112,633,044.00

2.54

N 水利、环境和公共设施管理业

-

-

O 居民服务、修理和其他服务业

-

-

P 教育

-

-

Q 卫生和社会工作

-

-

R 文化、体育和娱乐业

-

-

S 综合

-

-

合计

516,577,241.10

11.64

持债明细

截止日期 2026-06-30

序号

债券代码

债券名称

数量(张)

公允价值(元)

占基金资产净值比例（％）

1

019785

25国债13

1,539,000

155,843,061.30

3.51

2

102584199

25汇金MTN006

1,500,000

152,483,630.14

3.44

3

102680712

26华润MTN001

1,000,000

101,107,232.88

2.28

4

244687

26GTHT05

1,000,000

100,937,106.85

2.27

5

312610010

26建行TLAC非资本债01A(BC)

1,000,000

100,017,408.22

2.25

-

-

-

-

-

-

基金工具

费率计算器

收益计算器

定投计算器

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