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16.25
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柳万军
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单位净值走势
累计净值走势
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30天
90天
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今年
最大
历史业绩
历史净值
项目
净值增长率(%)
今年以来
7.34
过去一周
-0.32
过去一月
-4.47
过去一季
5.56
过去半年
0.07
过去一年
16.25
过去三年
39.09
过去五年
35.58
成立以来
177.39
日期
净值
累计净值
2026-07-24
2.2045
2.4962
2026-07-23
2.2068
2.4985
2026-07-22
2.2082
2.4999
2026-07-21
2.2195
2.5112
2026-07-20
2.1994
2.4911
2026-07-17
2.2115
2.5032
2026-07-16
2.2318
2.5235
2026-07-15
2.2468
2.5385
2026-07-14
2.2639
2.5556
2026-07-13
2.2517
2.5434
2026-07-10
2.2770
2.5687
2026-07-09
2.2972
2.5889
2026-07-08
2.2851
2.5768
2026-07-07
2.2880
2.5797
2026-07-06
2.2959
2.5876
2026-07-03
2.3052
2.5969
2026-07-02
2.3156
2.6073
2026-07-01
2.3447
2.6364
2026-06-30
2.3546
2.6463
截止日期：2026-07-24
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
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前端
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1.50%
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持有期限 ≥ 30日
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