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华夏复兴混合A
（基金代码：000031）
混合型
中高风险(R4)
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28.09
%
近一年涨跌幅
2.753
净值 （2026-07-24）
-1.50%
日涨跌幅
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黄皓
交易状态
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业绩走势
单位净值走势
累计净值走势
10天
30天
90天
一年
今年
最大
历史业绩
历史净值
项目
净值增长率(%)
今年以来
5.43
过去一周
1.45
过去一月
1.34
过去一季
-5.61
过去半年
1.19
过去一年
28.09
过去三年
11.35
过去五年
-25.33
成立以来
179.50
日期
净值
累计净值
2026-07-24
2.753
2.753
2026-07-23
2.795
2.795
2026-07-22
2.760
2.760
2026-07-21
2.776
2.776
2026-07-20
2.740
2.740
2026-07-17
2.706
2.706
2026-07-16
2.755
2.755
2026-07-15
2.753
2.753
2026-07-14
2.712
2.712
2026-07-13
2.685
2.685
2026-07-10
2.739
2.739
2026-07-09
2.741
2.741
2026-07-08
2.741
2.741
2026-07-07
2.800
2.800
2026-07-06
2.832
2.832
2026-07-03
2.822
2.822
2026-07-02
2.775
2.775
2026-07-01
2.780
2.780
2026-06-30
2.753
2.753
截止日期：2026-07-23
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
基金概要
资产组合
基金经理
历史净值
基金分红
费率结构
产品公告
销售网点
资产配置
截止日期 2026-06-30
资产分布
占总资产比例（%）
股票
82.89
债券
6.32
现金
10.51
其他
0.28
前十股票持仓占净值比： 61.28%
行业配置
截止日期 2026-06-30
行业名称
市值（元）
占净值比
较上期
A 农、林、牧、渔业
-
-
B 采矿业
300,923.64
0.02
C 制造业
992,994,256.13
62.34
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业
33,568.25
0.00
E 建筑业
-
-
F 批发和零售业
45,303,565.00
2.84
G 交通运输、仓储和邮政业
208,649,582.65
13.10
H 住宿和餐饮业
-
-
I 信息传输、软件和信息技术服务业
81,612,750.00
5.12
J 金融业
-
-
K 房地产业
-
-
L 租赁和商务服务业
-
-
M 科学研究和技术服务业
84,973.16
0.01
N 水利、环境和公共设施管理业
894.00
0.00
O 居民服务、修理和其他服务业
-
-
P 教育
-
-
Q 卫生和社会工作
-
-
R 文化、体育和娱乐业
-
-
S 综合
-
-
合计
1,328,980,512.83
83.43
前十股票
截止日期 2026-06-30
股票代码
股票简称
占净值比（%）
002475
立讯精密
9.65
002850
科达利
9.12
300750
宁德时代
7.51
002311
海大集团
6.68
600519
贵州茅台
5.51
600029
南方航空
5.25
002555
三七互娱
5.12
601111
中国国航
4.94
600150
中国船舶
4.03
002262
恩华药业
3.47
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