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3.85
过去一周
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过去一月
-0.97
过去一季
-6.68
过去半年
-0.33
过去一年
25.71
过去三年
9.07
过去五年
-26.45
成立以来
175.30
日期
净值
累计净值
2026-07-24
2.753
2.753
2026-07-23
2.795
2.795
2026-07-22
2.760
2.760
2026-07-21
2.776
2.776
2026-07-20
2.740
2.740
2026-07-17
2.706
2.706
2026-07-16
2.755
2.755
2026-07-15
2.753
2.753
2026-07-14
2.712
2.712
2026-07-13
2.685
2.685
2026-07-10
2.739
2.739
2026-07-09
2.741
2.741
2026-07-08
2.741
2.741
2026-07-07
2.800
2.800
2026-07-06
2.832
2.832
2026-07-03
2.822
2.822
2026-07-02
2.775
2.775
2026-07-01
2.780
2.780
2026-06-30
2.753
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截止日期：2026-07-24
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
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