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（基金代码：960002）
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基金经理
王君正
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开放申购
业绩走势
单位净值走势
累计净值走势
10天
30天
90天
一年
今年
最大
历史业绩
历史净值
项目
净值增长率(%)
今年以来
3.03
过去一周
-1.42
过去一月
-1.49
过去一季
0.51
过去半年
3.57
过去一年
12.79
过去三年
9.34
过去五年
-21.14
成立以来
81.06
日期
净值
累计净值
2026-06-08
1.378
4.977
2026-06-05
1.393
4.992
2026-06-04
1.410
5.009
2026-06-03
1.414
5.013
2026-06-02
1.411
5.010
2026-06-01
1.400
4.999
2026-05-29
1.413
5.012
2026-05-28
1.418
5.017
2026-05-27
1.420
5.019
2026-05-26
1.431
5.030
2026-05-25
1.428
5.027
2026-05-22
1.415
5.014
2026-05-21
1.407
5.006
2026-05-20
1.422
5.021
2026-05-19
1.414
5.013
2026-05-18
1.408
5.007
2026-05-15
1.416
5.015
2026-05-14
1.425
5.024
2026-05-13
1.441
5.040
截止日期：2026-06-05
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
基金概要
资产组合
基金经理
历史净值
基金分红
费率结构
产品公告
销售网点
申购费率
收费方式
条件
费率
前端
最高为5%
基金赎回费率
条件
费率
0.125%
基金运作费
基金管理费
1.20%
基金托管费
0.20%
交易资料
基础货币
人民币
类别
H类
交易频率
每日
最低认购额
H类：人民币1000元
最低赎回额
无
最低持有量
H类：人民币0.01
ISIN编码
CNE100002409
彭博编码
-
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