(基金代码:588000)
指数型
中高风险(R4)
73.45%
近一年涨跌幅
1.8847
净值 (2026-07-24)
-0.14%
日涨跌幅
基金经理
荣膺
交易状态
开放申购
业绩走势
单位净值走势
累计净值走势
历史业绩
历史净值
项目
净值增长率(%)
今年以来
33.16
过去一周
4.18
过去一月
-10.15
过去一季
23.02
过去半年
15.24
过去一年
73.45
过去三年
89.59
过去五年
16.17
成立以来
30.89
日期
净值
累计净值
2026-07-24
1.8847
1.3089
2026-07-23
1.8873
1.3107
2026-07-22
1.9615
1.3622
2026-07-21
2.0066
1.3936
2026-07-20
1.8125
1.2588
2026-07-17
1.8090
1.2563
2026-07-16
1.9477
1.3526
2026-07-15
2.0291
1.4092
2026-07-14
2.1185
1.4713
2026-07-13
2.1027
1.4603
2026-07-10
2.1769
1.5118
2026-07-09
2.3041
1.6002
2026-07-08
2.1256
1.4762
2026-07-07
2.1100
1.4654
2026-07-06
2.1040
1.4612
2026-07-03
2.0823
1.4461
2026-07-02
2.0945
1.4546
2026-07-01
2.2693
1.5760
2026-06-30
2.3272
1.6162
截止日期:2026-07-24
数据来源:华夏基金、大智慧,净值数据经托管行复核
   
申购费率
收费方式
条件
费率
前端
 
不超过0.50%
 
基金赎回费率
条件
费率
 
不超过0.50%
基金运作费
基金管理费
0.15%
基金托管费
0.05%
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