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王欣薇
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今年以来
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过去一周
-3.47
过去一月
-16.53
过去一季
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过去半年
-29.91
过去一年
-3.41
过去三年
--
过去五年
--
成立以来
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日期
净值
累计净值
2026-07-24
1.1339
1.1339
2026-07-23
1.1739
1.1739
2026-07-22
1.1662
1.1662
2026-07-21
1.1831
1.1831
2026-07-20
1.1470
1.1470
2026-07-17
1.1747
1.1747
2026-07-16
1.2376
1.2376
2026-07-15
1.2425
1.2425
2026-07-14
1.2416
1.2416
2026-07-13
1.2346
1.2346
2026-07-10
1.2976
1.2976
2026-07-09
1.2863
1.2863
2026-07-08
1.2749
1.2749
2026-07-07
1.3337
1.3337
2026-07-06
1.3681
1.3681
2026-07-03
1.4031
1.4031
2026-07-02
1.3373
1.3373
2026-07-01
1.3392
1.3392
2026-06-30
1.3303
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截止日期：2026-07-24
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
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