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2026-07-24
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1.0433
2026-07-23
1.0644
1.0644
2026-07-22
1.0609
1.0609
2026-07-21
1.0675
1.0675
2026-07-20
1.0552
1.0552
2026-07-17
1.0545
1.0545
2026-07-16
1.0848
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2026-07-15
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2026-07-08
1.0701
1.0701
2026-07-07
1.0870
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2026-07-06
1.1070
1.1070
2026-07-03
1.1055
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2026-07-02
1.0722
1.0722
2026-07-01
1.0688
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2026-06-30
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截止日期：2026-07-24
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
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