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华夏中证旅游主题ETF
（基金代码：562510）
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中高风险(R4)
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-23.57
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近一年涨跌幅
0.5471
净值 （2026-07-24）
-3.10%
日涨跌幅
基金经理
严筱娴
交易状态
开放申购
业绩走势
单位净值走势
累计净值走势
10天
30天
90天
一年
今年
最大
历史业绩
历史净值
项目
净值增长率(%)
今年以来
-33.01
过去一周
-0.71
过去一月
-2.86
过去一季
-18.65
过去半年
-33.99
过去一年
-23.57
过去三年
-39.49
过去五年
--
成立以来
-45.29
日期
净值
累计净值
2026-07-24
0.5471
0.5471
2026-07-23
0.5646
0.5646
2026-07-22
0.5606
0.5606
2026-07-21
0.5551
0.5551
2026-07-20
0.5557
0.5557
2026-07-17
0.5510
0.5510
2026-07-16
0.5629
0.5629
2026-07-15
0.5595
0.5595
2026-07-14
0.5452
0.5452
2026-07-13
0.5393
0.5393
2026-07-10
0.5541
0.5541
2026-07-09
0.5430
0.5430
2026-07-08
0.5539
0.5539
2026-07-07
0.5507
0.5507
2026-07-06
0.5657
0.5657
2026-07-03
0.5613
0.5613
2026-07-02
0.5612
0.5612
2026-07-01
0.5664
0.5664
2026-06-30
0.5519
0.5519
截止日期：2026-07-24
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
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资产配置
截止日期 2026-06-30
资产分布
占总资产比例（%）
股票
98.50
债券
现金
1.19
其他
0.31
前十股票持仓占净值比： 58.76%
行业配置
截止日期 2026-06-30
行业名称
市值（元）
占净值比
较上期
A 农、林、牧、渔业
-
-
B 采矿业
36,149.82
0.01
C 制造业
797,450.92
0.14
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业
10,110.00
0.00
E 建筑业
-
-
F 批发和零售业
-
-
G 交通运输、仓储和邮政业
224,035,817.24
38.15
H 住宿和餐饮业
62,319,507.31
10.61
I 信息传输、软件和信息技术服务业
-
-
J 金融业
-
-
K 房地产业
35,988,339.42
6.13
L 租赁和商务服务业
112,712,746.84
19.19
M 科学研究和技术服务业
-
-
N 水利、环境和公共设施管理业
114,246,424.02
19.45
O 居民服务、修理和其他服务业
-
-
P 教育
-
-
Q 卫生和社会工作
-
-
R 文化、体育和娱乐业
31,524,198.58
5.37
S 综合
-
-
合计
581,670,744.15
99.05
前十股票
截止日期 2026-06-30
股票代码
股票简称
占净值比（%）
601888
中国中免
14.53
600221
海航控股
6.40
600115
中国东航
5.98
600009
上海机场
5.30
601111
中国国航
5.20
600029
南方航空
5.14
300144
宋城演艺
4.49
601021
春秋航空
4.11
600754
锦江酒店
4.02
600258
首旅酒店
3.59
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