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华夏中证AAA科技创新公司债ETF
（基金代码：551550）
指数型
中低风险(R2)
免费开户
--
近一年涨跌幅
101.4378
净值 （2026-06-05）
0.04%
日涨跌幅
基金经理
武文琦
交易状态
开放申购
业绩走势
单位净值走势
累计净值走势
10天
30天
90天
一年
今年
最大
历史业绩
历史净值
项目
净值增长率(%)
今年以来
1.46
过去一周
0.17
过去一月
0.46
过去一季
0.96
过去半年
1.69
过去一年
--
过去三年
--
过去五年
--
成立以来
1.44
日期
净值
累计净值
2026-06-05
101.4378
1.0144
2026-06-04
101.4003
1.0140
2026-06-03
101.3698
1.0137
2026-06-02
101.3359
1.0134
2026-06-01
101.3072
1.0131
2026-05-29
101.2688
1.0127
2026-05-28
101.2431
1.0124
2026-05-27
101.2068
1.0121
2026-05-26
101.1785
1.0118
2026-05-25
101.1568
1.0116
2026-05-22
101.1300
1.0113
2026-05-21
101.1220
1.0112
2026-05-20
101.1043
1.0110
2026-05-19
101.0897
1.0109
2026-05-18
101.0669
1.0107
2026-05-15
101.0491
1.0105
2026-05-14
101.0381
1.0104
2026-05-13
101.0237
1.0102
2026-05-12
101.0125
1.0101
截止日期：2026-06-05
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
基金概要
资产组合
基金经理
历史净值
基金分红
费率结构
产品公告
销售网点
申购赎回清单
资产配置
截止日期 2026-03-31
资产分布
占总资产比例（%）
股票
债券
90.88
现金
1.24
其他
7.88
行业配置
截止日期 2026-03-31
行业名称
市值（元）
占净值比
较上期
A 农、林、牧、渔业
-
-
B 采矿业
-
-
C 制造业
-
-
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业
-
-
E 建筑业
-
-
F 批发和零售业
-
-
G 交通运输、仓储和邮政业
-
-
H 住宿和餐饮业
-
-
I 信息传输、软件和信息技术服务业
-
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J 金融业
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K 房地产业
-
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L 租赁和商务服务业
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M 科学研究和技术服务业
-
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N 水利、环境和公共设施管理业
-
-
O 居民服务、修理和其他服务业
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P 教育
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Q 卫生和社会工作
-
-
R 文化、体育和娱乐业
-
-
S 综合
-
-
合计
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前十股票
截止日期 2026-03-31
股票代码
股票简称
占净值比（%）
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