(基金代码:530530)
指数型
中高风险(R4)
--
近一年涨跌幅
1.1851
净值 (2026-06-08)
-3.04%
日涨跌幅
基金经理
李俊
交易状态
开放申购
业绩走势
单位净值走势
累计净值走势
历史业绩
历史净值
项目
净值增长率(%)
今年以来
13.44
过去一周
-1.90
过去一月
-6.38
过去一季
1.84
过去半年
16.52
过去一年
--
过去三年
--
过去五年
--
成立以来
18.51
日期
净值
累计净值
2026-06-08
1.1851
1.1851
2026-06-05
1.2222
1.2222
2026-06-04
1.2312
1.2312
2026-06-03
1.2314
1.2314
2026-06-02
1.2174
1.2174
2026-06-01
1.2081
1.2081
2026-05-29
1.2221
1.2221
2026-05-28
1.2569
1.2569
2026-05-27
1.2407
1.2407
2026-05-26
1.2602
1.2602
2026-05-25
1.2775
1.2775
2026-05-22
1.2629
1.2629
2026-05-21
1.2349
1.2349
2026-05-20
1.2826
1.2826
2026-05-19
1.2776
1.2776
2026-05-18
1.2636
1.2636
2026-05-15
1.2624
1.2624
2026-05-14
1.2736
1.2736
2026-05-13
1.2990
1.2990
截止日期:2026-06-08
数据来源:华夏基金、大智慧,净值数据经托管行复核
   
申购费率
收费方式
条件
费率
前端
 
不超过0.50%
 
基金赎回费率
条件
费率
 
不超过0.50%
基金运作费
基金管理费
0.15%
基金托管费
0.05%
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