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华夏中证港股通互联网ETF
（基金代码：520910）
指数型
中高风险(R4)
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净值 （2026-07-24）
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过去一周
-2.23
过去一月
6.57
过去一季
-16.66
过去半年
-36.49
过去一年
--
过去三年
--
过去五年
--
成立以来
-36.39
日期
净值
累计净值
2026-07-24
0.6361
0.6361
2026-07-23
0.6515
0.6515
2026-07-22
0.6455
0.6455
2026-07-21
0.6709
0.6709
2026-07-20
0.6722
0.6722
2026-07-17
0.6506
0.6506
2026-07-16
0.6787
0.6787
2026-07-15
0.6535
0.6535
2026-07-14
0.6404
0.6404
2026-07-13
0.6417
0.6417
2026-07-10
0.6521
0.6521
2026-07-09
0.6466
0.6466
2026-07-08
0.6587
0.6587
2026-07-07
0.6169
0.6169
2026-07-06
0.6199
0.6199
2026-07-03
0.6045
0.6045
2026-07-02
0.5955
0.5955
2026-07-01
0.5823
0.5823
2026-06-30
0.5828
0.5828
截止日期：2026-07-24
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
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销售网点
申购赎回清单
申赎开放日
资产配置
截止日期 2026-06-30
资产分布
占总资产比例（%）
股票
95.37
债券
现金
1.57
其他
3.06
前十股票持仓占净值比： 76.57%
行业配置
截止日期 2026-06-30
行业名称
市值（元）
占净值比
较上期
保健
-
-
必需消费品
37,153,511.70
8.18
材料
-
-
房地产
16,937,725.57
3.73
非必需消费品
129,140,041.47
28.43
工业
238,161.62
0.05
公用事业
-
-
金融
8,194,552.12
1.80
能源
-
-
通讯服务
164,964,659.53
36.32
信息技术
93,820,406.21
20.65
合计
450,449,058.22
99.17
前十股票
截止日期 2026-06-30
股票代码
股票简称
占净值比（%）
00700
腾讯控股
16.40
09988
阿里巴巴W
13.44
03690
美团W
13.11
01810
小米集团W
12.13
01024
快手W
3.91
09626
哔哩哔哩W
3.80
06618
京东健康
3.74
02423
贝壳W
3.73
00020
商汤W
3.54
03888
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