在线客服
微信公众号
扫一扫关注
微信公众号
华夏
基金管家
扫一扫下载
华夏基金管家
帮助中心
回到顶部
华夏资本
|
华夏香港
|
华夏财富
华夏基金行政管理服务
我的账户
财富账户
企业账户
首页
关于华夏
信息披露
理财服务
基金产品
专户理财
华夏养老
购买
查询
开户
英文
华夏中证生物科技主题ETF
（基金代码：516500）
指数型
中高风险(R4)
免费开户
-11.52
%
近一年涨跌幅
0.6006
净值 （2026-07-24）
-3.38%
日涨跌幅
基金经理
李俊
交易状态
开放申购
业绩走势
单位净值走势
累计净值走势
10天
30天
90天
一年
今年
最大
历史业绩
历史净值
项目
净值增长率(%)
今年以来
-4.07
过去一周
0.10
过去一月
6.74
过去一季
-1.70
过去半年
-9.22
过去一年
-11.52
过去三年
-12.14
过去五年
-51.62
成立以来
-39.94
日期
净值
累计净值
2026-07-24
0.6006
0.6006
2026-07-23
0.6216
0.6216
2026-07-22
0.6239
0.6239
2026-07-21
0.6245
0.6245
2026-07-20
0.6192
0.6192
2026-07-17
0.6000
0.6000
2026-07-16
0.6402
0.6402
2026-07-15
0.6435
0.6435
2026-07-14
0.6215
0.6215
2026-07-13
0.6066
0.6066
2026-07-10
0.6150
0.6150
2026-07-09
0.5963
0.5963
2026-07-08
0.5863
0.5863
2026-07-07
0.5967
0.5967
2026-07-06
0.6213
0.6213
2026-07-03
0.6146
0.6146
2026-07-02
0.5993
0.5993
2026-07-01
0.6061
0.6061
2026-06-30
0.5847
0.5847
截止日期：2026-07-24
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
基金概要
资产组合
基金经理
历史净值
基金分红
费率结构
产品公告
销售网点
申购赎回清单
补券查询
申购费率
收费方式
条件
费率
前端
不超过0.50%
基金赎回费率
条件
费率
不超过0.50%
基金运作费
基金管理费
0.50%
基金托管费
0.10%
基金工具
费率计算器
收益计算器
定投计算器
基金比较
免责声明
更多产品
推荐基金
010-63136700
service@chinaamc.com
京公网安备 11011302003919号
