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过去一月
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过去半年
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过去一年
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过去三年
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过去五年
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成立以来
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净值
累计净值
2026-09-09
0.9194
0.9194
2026-09-08
0.9302
0.9302
2026-09-07
0.9435
0.9435
2026-09-04
0.9421
0.9421
2026-09-03
0.9563
0.9563
2026-09-02
0.9587
0.9587
2026-09-01
0.9734
0.9734
2026-08-31
0.9761
0.9761
2026-08-28
0.9440
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2026-08-27
0.9447
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2026-08-26
0.9224
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2026-08-25
0.9241
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2026-08-24
0.9167
0.9167
2026-08-21
0.9413
0.9413
2026-08-20
0.9446
0.9446
2026-08-19
0.9387
0.9387
2026-08-18
0.9955
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2026-08-17
1.0128
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2026-08-14
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截止日期：2026-09-09
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
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