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华夏中证浙江国资创新发展ETF
（基金代码：515760）
指数型
中高风险(R4)
免费开户
-6.43
%
近一年涨跌幅
1.3045
净值 （2026-07-24）
-1.90%
日涨跌幅
基金经理
刘蔚
交易状态
开放申购
业绩走势
单位净值走势
累计净值走势
10天
30天
90天
一年
今年
最大
历史业绩
历史净值
项目
净值增长率(%)
今年以来
-6.88
过去一周
-0.28
过去一月
-5.92
过去一季
-8.90
过去半年
-12.24
过去一年
-6.43
过去三年
19.15
过去五年
12.56
成立以来
30.45
日期
净值
累计净值
2026-07-24
1.3045
1.3045
2026-07-23
1.3297
1.3297
2026-07-22
1.3139
1.3139
2026-07-21
1.3234
1.3234
2026-07-20
1.3144
1.3144
2026-07-17
1.3081
1.3081
2026-07-16
1.3241
1.3241
2026-07-15
1.3394
1.3394
2026-07-14
1.3321
1.3321
2026-07-13
1.3232
1.3232
2026-07-10
1.3314
1.3314
2026-07-09
1.3381
1.3381
2026-07-08
1.3401
1.3401
2026-07-07
1.3506
1.3506
2026-07-06
1.3803
1.3803
2026-07-03
1.3809
1.3809
2026-07-02
1.3990
1.3990
2026-07-01
1.4035
1.4035
2026-06-30
1.3613
1.3613
截止日期：2026-07-24
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
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资产组合
基金经理
历史净值
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资产配置
截止日期 2026-06-30
资产分布
占总资产比例（%）
股票
99.15
债券
现金
0.72
其他
0.13
前十股票持仓占净值比： 63.5%
行业配置
截止日期 2026-06-30
行业名称
市值（元）
占净值比
较上期
A 农、林、牧、渔业
-
-
B 采矿业
-
-
C 制造业
47,988,860.26
36.01
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业
7,503,634.04
5.63
E 建筑业
4,052,580.26
3.04
F 批发和零售业
3,514,660.52
2.64
G 交通运输、仓储和邮政业
2,977,578.15
2.23
H 住宿和餐饮业
-
-
I 信息传输、软件和信息技术服务业
9,479,348.08
7.11
J 金融业
48,866,414.86
36.67
K 房地产业
-
-
L 租赁和商务服务业
7,373,631.60
5.53
M 科学研究和技术服务业
-
-
N 水利、环境和公共设施管理业
-
-
O 居民服务、修理和其他服务业
-
-
P 教育
-
-
Q 卫生和社会工作
-
-
R 文化、体育和娱乐业
723,175.62
0.54
S 综合
-
-
合计
132,479,883.39
99.42
前十股票
截止日期 2026-06-30
股票代码
股票简称
占净值比（%）
600160
巨化股份
13.79
002142
宁波银行
9.41
600926
杭州银行
8.80
601916
浙商银行
6.91
601108
财通证券
5.31
600023
浙能电力
4.26
601878
浙商证券
4.25
600415
小商品城
3.75
688549
中巨芯
3.63
002430
杭氧股份
3.39
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