(基金代码:515050)
指数型
中高风险(R4)
109.37%
近一年涨跌幅
2.3232
净值 (2026-04-02)
-2.64%
日涨跌幅
基金经理
李俊
交易状态
开放申购
业绩走势
单位净值走势
累计净值走势
历史业绩
历史净值
项目
净值增长率(%)
今年以来
2.15
过去一周
-1.71
过去一月
-5.05
过去一季
2.15
过去半年
9.44
过去一年
109.37
过去三年
136.17
过去五年
125.33
成立以来
132.32
日期
净值
累计净值
2026-04-02
2.3232
2.3232
2026-04-01
2.3861
2.3861
2026-03-31
2.3077
2.3077
2026-03-30
2.3537
2.3537
2026-03-27
2.3521
2.3521
2026-03-26
2.3637
2.3637
2026-03-25
2.4298
2.4298
2026-03-24
2.3433
2.3433
2026-03-23
2.3105
2.3105
2026-03-20
2.4278
2.4278
2026-03-19
2.4100
2.4100
2026-03-18
2.4342
2.4342
2026-03-17
2.3368
2.3368
2026-03-16
2.4357
2.4357
2026-03-13
2.4008
2.4008
2026-03-12
2.4253
2.4253
2026-03-11
2.4498
2.4498
2026-03-10
2.4407
2.4407
2026-03-09
2.3306
2.3306
截止日期:2026-04-02
数据来源:华夏基金、大智慧,净值数据经托管行复核
   
申购费率
收费方式
条件
费率
前端
 
不超过0.50%
 
基金赎回费率
条件
费率
 
不超过0.50%
基金运作费
基金管理费
0.50%
基金托管费
0.10%
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