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华夏野村日经225ETF
（基金代码：513520）
指数型
中高风险(R4)
免费开户
31.96
%
近一年涨跌幅
2.0893
净值 （2026-07-24）
-2.99%
日涨跌幅
基金经理
赵宗庭
交易状态
开放申购
业绩走势
单位净值走势
累计净值走势
10天
30天
90天
一年
今年
最大
历史业绩
历史净值
项目
净值增长率(%)
今年以来
19.51
过去一周
-0.94
过去一月
-8.41
过去一季
4.62
过去半年
13.60
过去一年
31.96
过去三年
66.50
过去五年
75.32
成立以来
108.93
日期
净值
累计净值
2026-07-24
2.0893
2.0893
2026-07-23
2.1536
2.1536
2026-07-22
2.1430
2.1430
2026-07-21
2.1526
2.1526
2026-07-20
2.1092
2.1092
2026-07-17
2.1092
2.1092
2026-07-16
2.1820
2.1820
2026-07-15
2.2420
2.2420
2026-07-14
2.2101
2.2101
2026-07-13
2.1954
2.1954
2026-07-10
2.2540
2.2540
2026-07-09
2.2222
2.2222
2026-07-08
2.2025
2.2025
2026-07-07
2.2536
2.2536
2026-07-06
2.2859
2.2859
2026-07-03
2.3009
2.3009
2026-07-02
2.2510
2.2510
2026-07-01
2.3011
2.3011
2026-06-30
2.3004
2.3004
截止日期：2026-07-24
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
基金概要
资产组合
基金经理
历史净值
基金分红
费率结构
产品公告
销售网点
申购赎回清单
申赎开放日
基金全称：
华夏野村日经225交易型开放式指数证券投资基金（QDII）
基金代码：
513520
基金合同生效日：
2019-06-12
基金管理人：
华夏基金管理有限公司
基金托管人：
中国建设银行股份有限公司
交易币种：
人民币
运作方式：
普通开放式
基金经理：
赵宗庭 （开始担任本基金经理的日期：2019-06-12 证券从业日期：2008-06-27）
客服电话：
400-818-6666
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