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华夏恒生互联网科技业ETF（QDII）
（基金代码：513330）
指数型
中高风险(R4)
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-29.73
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0.3772
净值 （2026-07-24）
-2.28%
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单位净值走势
累计净值走势
10天
30天
90天
一年
今年
最大
历史业绩
历史净值
项目
净值增长率(%)
今年以来
-27.20
过去一周
-1.85
过去一月
6.61
过去一季
-12.34
过去半年
-31.49
过去一年
-29.73
过去三年
-10.25
过去五年
-49.25
成立以来
-62.28
日期
净值
累计净值
2026-07-24
0.3772
0.3772
2026-07-23
0.3860
0.3860
2026-07-22
0.3822
0.3822
2026-07-21
0.3963
0.3963
2026-07-20
0.3976
0.3976
2026-07-17
0.3843
0.3843
2026-07-16
0.3994
0.3994
2026-07-15
0.3872
0.3872
2026-07-14
0.3798
0.3798
2026-07-13
0.3814
0.3814
2026-07-10
0.3833
0.3833
2026-07-09
0.3820
0.3820
2026-07-08
0.3879
0.3879
2026-07-07
0.3662
0.3662
2026-07-06
0.3690
0.3690
2026-07-03
0.3621
0.3621
2026-07-02
0.3567
0.3567
2026-07-01
0.3515
0.3515
2026-06-30
0.3518
0.3518
截止日期：2026-07-24
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
基金概要
资产组合
基金经理
历史净值
基金分红
费率结构
产品公告
销售网点
申购赎回清单
申赎开放日
资产配置
截止日期 2026-06-30
资产分布
占总资产比例（%）
股票
94.87
债券
现金
2.96
其他
2.17
前十股票持仓占净值比： 84.58%
行业配置
截止日期 2026-06-30
行业名称
市值（元）
占净值比
较上期
保健
-
-
必需消费品
129,585,358.34
0.51
材料
-
-
房地产
-
-
非必需消费品
7,755,223,597.84
30.43
工业
568,060,553.23
2.23
公用事业
-
-
金融
-
-
能源
-
-
通信服务
11,777,682,856.78
46.21
信息技术
4,468,740,369.99
17.53
合计
24,699,292,736.18
96.91
前十股票
截止日期 2026-06-30
股票代码
股票简称
占净值比（%）
00700
TENCENT HOLDINGS LTD
15.89
09988
ALIBABA GROUP HOLDING LTD
12.63
09999
NETEASE INC
12.16
03690
MEITUAN
9.51
01810
XIAOMI CORP
8.67
09888
BAIDU INC
7.83
09618
JD.COM INC
7.47
01024
KUAISHOU TECHNOLOGY
5.99
09660
HORIZON ROBOTICS
2.26
00020
SENSETIME GROUP INC
2.17
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