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华夏中证港股通消费主题ETF
（基金代码：513230）
指数型
中高风险(R4)
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-21.06
%
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0.8745
净值 （2026-07-24）
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基金经理
严筱娴
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过去一周
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过去一月
4.98
过去一季
-9.23
过去半年
-18.76
过去一年
-21.06
过去三年
11.89
过去五年
--
成立以来
-12.55
日期
净值
累计净值
2026-07-24
0.8745
0.8745
2026-07-23
0.8850
0.8850
2026-07-22
0.8821
0.8821
2026-07-21
0.8888
0.8888
2026-07-20
0.8912
0.8912
2026-07-17
0.8775
0.8775
2026-07-16
0.8822
0.8822
2026-07-15
0.8657
0.8657
2026-07-14
0.8591
0.8591
2026-07-13
0.8519
0.8519
2026-07-10
0.8466
0.8466
2026-07-09
0.8413
0.8413
2026-07-08
0.8561
0.8561
2026-07-07
0.8474
0.8474
2026-07-06
0.8624
0.8624
2026-07-03
0.8558
0.8558
2026-07-02
0.8376
0.8376
2026-07-01
0.8207
0.8207
2026-06-30
0.8214
0.8214
截止日期：2026-07-24
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
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