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华夏恒生科技ETF（QDII）
（基金代码：513180）
指数型
中高风险(R4)
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-23.71
%
近一年涨跌幅
0.5892
净值 （2026-07-24）
-1.44%
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业绩走势
单位净值走势
累计净值走势
10天
30天
90天
一年
今年
最大
历史业绩
历史净值
项目
净值增长率(%)
今年以来
-19.83
过去一周
0.12
过去一月
2.94
过去一季
-6.79
过去半年
-23.16
过去一年
-23.71
过去三年
8.41
过去五年
-35.48
成立以来
-41.08
日期
净值
累计净值
2026-07-24
0.5892
0.5892
2026-07-23
0.5978
0.5978
2026-07-22
0.5942
0.5942
2026-07-21
0.6128
0.6128
2026-07-20
0.6051
0.6051
2026-07-17
0.5885
0.5885
2026-07-16
0.6154
0.6154
2026-07-15
0.6035
0.6035
2026-07-14
0.5964
0.5964
2026-07-13
0.5955
0.5955
2026-07-10
0.6018
0.6018
2026-07-09
0.6035
0.6035
2026-07-08
0.6032
0.6032
2026-07-07
0.5743
0.5743
2026-07-06
0.5785
0.5785
2026-07-03
0.5728
0.5728
2026-07-02
0.5679
0.5679
2026-07-01
0.5705
0.5705
2026-06-30
0.5710
0.5710
截止日期：2026-07-24
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
基金概要
资产组合
基金经理
历史净值
基金分红
费率结构
产品公告
销售网点
申购赎回清单
申赎开放日
资产配置
截止日期 2026-06-30
资产分布
占总资产比例（%）
股票
94.36
债券
现金
2.04
其他
3.60
前十股票持仓占净值比： 70.09%
行业配置
截止日期 2026-06-30
行业名称
市值（元）
占净值比
较上期
保健
-
-
必需消费品
689,693,134.25
1.66
材料
-
-
房地产
-
-
非必需消费品
15,219,826,682.22
36.59
工业
-
-
公用事业
-
-
金融
-
-
能源
-
-
通信服务
11,062,396,668.64
26.59
信息技术
13,635,003,347.48
32.78
合计
40,606,919,832.59
97.62
前十股票
截止日期 2026-06-30
股票代码
股票简称
占净值比（%）
00981
SEMICONDUCTOR MANUFACTURING INTERNATIONAL CORP
10.45
00700
TENCENT HOLDINGS LTD
9.06
09999
NETEASE INC
8.56
03690
MEITUAN
7.58
09988
ALIBABA GROUP HOLDING LTD
7.22
01211
BYD CO LTD
6.80
01810
XIAOMI CORP
6.63
01347
HUA HONG GRACE SEMICONDUCTOR LTD
5.19
00992
LENOVO GROUP LTD
4.73
09618
JD.COM INC
3.87
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