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华夏中证A500增强策略ETF
（基金代码：512370）
指数型
中高风险(R4)
免费开户
--
近一年涨跌幅
1.1614
净值 （2026-07-24）
-2.08%
日涨跌幅
基金经理
鲁亚运 陈国峰
交易状态
开放申购
业绩走势
单位净值走势
累计净值走势
10天
30天
90天
一年
今年
最大
历史业绩
历史净值
项目
净值增长率(%)
今年以来
3.38
过去一周
2.40
过去一月
-8.04
过去一季
-3.43
过去半年
-1.58
过去一年
--
过去三年
--
过去五年
--
成立以来
16.14
日期
净值
累计净值
2026-07-24
1.1614
1.1614
2026-07-23
1.1861
1.1861
2026-07-22
1.1787
1.1787
2026-07-21
1.1855
1.1855
2026-07-20
1.1425
1.1425
2026-07-17
1.1342
1.1342
2026-07-16
1.1831
1.1831
2026-07-15
1.2070
1.2070
2026-07-14
1.2127
1.2127
2026-07-13
1.1829
1.1829
2026-07-10
1.2106
1.2106
2026-07-09
1.2313
1.2313
2026-07-08
1.2038
1.2038
2026-07-07
1.2169
1.2169
2026-07-06
1.2332
1.2332
2026-07-03
1.2364
1.2364
2026-07-02
1.2256
1.2256
2026-07-01
1.2590
1.2590
2026-06-30
1.2608
1.2608
截止日期：2026-07-24
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
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资产配置
截止日期 2026-06-30
资产分布
占总资产比例（%）
股票
96.60
债券
0.01
现金
3.22
其他
0.17
前十股票持仓占净值比： 21.42%
行业配置
截止日期 2026-06-30
行业名称
市值（元）
占净值比
较上期
A 农、林、牧、渔业
637,512.00
0.15
B 采矿业
15,995,056.00
3.85
C 制造业
283,166,344.85
68.20
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业
9,419,897.04
2.27
E 建筑业
3,146,168.00
0.76
F 批发和零售业
4,714,274.00
1.14
G 交通运输、仓储和邮政业
10,627,934.00
2.56
H 住宿和餐饮业
198,338.00
0.05
I 信息传输、软件和信息技术服务业
27,008,959.80
6.51
J 金融业
40,461,674.40
9.75
K 房地产业
1,409,435.00
0.34
L 租赁和商务服务业
1,240,406.00
0.30
M 科学研究和技术服务业
3,725,812.06
0.90
N 水利、环境和公共设施管理业
3,827,200.20
0.92
O 居民服务、修理和其他服务业
-
-
P 教育
103,905.00
0.03
Q 卫生和社会工作
294,242.00
0.07
R 文化、体育和娱乐业
414,620.00
0.10
S 综合
97,382.00
0.02
合计
406,489,160.35
97.90
前十股票
截止日期 2026-06-30
股票代码
股票简称
占净值比（%）
300308
中际旭创
4.89
300750
宁德时代
4.00
300502
新易盛
2.14
600519
贵州茅台
2.14
603986
兆易创新
1.81
688256
寒武纪
1.51
601318
中国平安
1.40
000333
美的集团
1.40
000338
潍柴动力
1.07
600900
长江电力
1.06
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