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华夏上证基准做市公司债ETF
（基金代码：511200）
指数型
中低风险(R2)
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近一年涨跌幅
103.0376
净值 （2026-07-24）
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基金经理
文世伦
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30天
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今年
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历史净值
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净值增长率(%)
今年以来
1.88
过去一周
0.09
过去一月
0.24
过去一季
0.73
过去半年
1.72
过去一年
1.80
过去三年
--
过去五年
--
成立以来
3.04
日期
净值
累计净值
2026-07-24
103.0376
1.0304
2026-07-23
103.0109
1.0301
2026-07-22
102.9871
1.0299
2026-07-21
102.9678
1.0297
2026-07-20
102.9524
1.0295
2026-07-17
102.9440
1.0294
2026-07-16
102.9399
1.0294
2026-07-15
102.9377
1.0294
2026-07-14
102.9186
1.0292
2026-07-13
102.9178
1.0292
2026-07-10
102.9054
1.0291
2026-07-09
102.8850
1.0289
2026-07-08
102.8639
1.0286
2026-07-07
102.8702
1.0287
2026-07-06
102.8594
1.0286
2026-07-03
102.8377
1.0284
2026-07-02
102.8421
1.0284
2026-07-01
102.8700
1.0287
2026-06-30
102.8697
1.0287
截止日期：2026-07-24
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
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