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华夏上证基准做市国债ETF
（基金代码：511100）
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文世伦
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1.77
过去一周
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过去一月
0.72
过去一季
1.02
过去半年
1.69
过去一年
0.00
过去三年
--
过去五年
--
成立以来
9.14
日期
净值
累计净值
2026-06-08
109.1420
1.0914
2026-06-05
109.2189
1.0922
2026-06-04
109.3708
1.0937
2026-06-03
109.2341
1.0923
2026-06-02
109.3480
1.0935
2026-06-01
109.3635
1.0936
2026-05-29
109.1996
1.0920
2026-05-28
109.1393
1.0914
2026-05-27
109.0765
1.0908
2026-05-26
108.9432
1.0894
2026-05-25
108.8640
1.0886
2026-05-22
108.7736
1.0877
2026-05-21
108.7868
1.0879
2026-05-20
108.8032
1.0880
2026-05-19
108.8561
1.0886
2026-05-18
108.6150
1.0862
2026-05-15
108.5086
1.0851
2026-05-14
108.5791
1.0858
2026-05-13
108.6750
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截止日期：2026-06-08
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
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