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过去一月
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过去一季
-8.66
过去半年
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过去一年
-16.65
过去三年
-24.37
过去五年
-43.03
成立以来
216.96
日期
净值
累计净值
2026-07-24
0.7924
3.1696
2026-07-23
0.8060
3.2240
2026-07-22
0.8101
3.2404
2026-07-21
0.8026
3.2104
2026-07-20
0.8041
3.2164
2026-07-17
0.7793
3.1172
2026-07-16
0.7946
3.1784
2026-07-15
0.7901
3.1604
2026-07-14
0.7642
3.0568
2026-07-13
0.7599
3.0396
2026-07-10
0.7612
3.0448
2026-07-09
0.7508
3.0032
2026-07-08
0.7607
3.0428
2026-07-07
0.7589
3.0356
2026-07-06
0.7715
3.0860
2026-07-03
0.7610
3.0440
2026-07-02
0.7564
3.0256
2026-07-01
0.7588
3.0352
2026-06-30
0.7479
2.9916
截止日期：2026-07-24
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
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