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华夏上证50ETF
（基金代码：510050）
指数型
中高风险(R4)
免费开户
7.15
%
近一年涨跌幅
3.0623
净值 （2026-07-24）
-0.77%
日涨跌幅
基金经理
徐猛
交易状态
开放申购
业绩走势
单位净值走势
累计净值走势
10天
30天
90天
一年
今年
最大
历史业绩
历史净值
项目
净值增长率(%)
今年以来
-1.36
过去一周
4.55
过去一月
1.25
过去一季
1.41
过去半年
-1.54
过去一年
7.15
过去三年
26.59
过去五年
-1.32
成立以来
424.67
日期
净值
累计净值
2026-07-24
3.0623
4.5688
2026-07-23
3.0861
4.5970
2026-07-22
3.0983
4.6114
2026-07-21
3.0805
4.5903
2026-07-20
3.0168
4.5149
2026-07-17
2.9291
4.4111
2026-07-16
3.0033
4.4990
2026-07-15
3.0656
4.5727
2026-07-14
3.0531
4.5579
2026-07-13
3.0105
4.5075
2026-07-10
3.0538
4.5587
2026-07-09
3.0886
4.5999
2026-07-08
3.0116
4.5088
2026-07-07
3.0122
4.5095
2026-07-06
3.0496
4.5538
2026-07-03
3.0223
4.5214
2026-07-02
3.0027
4.4982
2026-07-01
3.0773
4.5866
2026-06-30
3.0814
4.5914
截止日期：2026-07-24
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
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集合申购清单
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资产配置
截止日期 2026-06-30
资产分布
占总资产比例（%）
股票
93.70
债券
现金
5.66
其他
0.64
前十股票持仓占净值比： 44.41%
行业配置
截止日期 2026-06-30
行业名称
市值（元）
占净值比
较上期
A 农、林、牧、渔业
-
-
B 采矿业
1,647,652,940.05
8.36
C 制造业
8,602,752,603.14
43.67
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业
655,762,036.91
3.33
E 建筑业
172,706,828.00
0.88
F 批发和零售业
-
-
G 交通运输、仓储和邮政业
160,409,521.74
0.81
H 住宿和餐饮业
-
-
I 信息传输、软件和信息技术服务业
1,519,720,237.85
7.72
J 金融业
5,213,815,426.69
26.47
K 房地产业
-
-
L 租赁和商务服务业
101,565,878.55
0.52
M 科学研究和技术服务业
595,761,548.99
3.02
N 水利、环境和公共设施管理业
-
-
O 居民服务、修理和其他服务业
-
-
P 教育
-
-
Q 卫生和社会工作
-
-
R 文化、体育和娱乐业
-
-
S 综合
-
-
合计
18,670,147,021.92
94.78
前十股票
截止日期 2026-06-30
股票代码
股票简称
占净值比（%）
600519
贵州茅台
7.29
603986
兆易创新
5.35
601318
中国平安
4.99
688256
寒武纪
4.93
600036
招商银行
4.30
601899
紫金矿业
4.07
688008
澜起科技
3.47
688012
中微公司
3.44
688041
海光信息
3.39
688981
中芯国际
3.18
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