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过去一季
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过去半年
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过去一年
33.82
过去三年
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过去五年
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成立以来
-29.21
日期
净值
累计净值
2026-04-13
0.7079
0.7079
2026-04-10
0.7050
0.7050
2026-04-09
0.6939
0.6939
2026-04-08
0.6917
0.6917
2026-04-07
0.6509
0.6509
2026-04-03
0.6434
0.6434
2026-04-02
0.6417
0.6417
2026-04-01
0.6576
0.6576
2026-03-31
0.6396
0.6396
2026-03-30
0.6554
0.6554
2026-03-27
0.6561
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2026-03-26
0.6527
0.6527
2026-03-25
0.6684
0.6684
2026-03-24
0.6535
0.6535
2026-03-23
0.6391
0.6391
2026-03-20
0.6637
0.6637
2026-03-19
0.6715
0.6715
2026-03-18
0.6881
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2026-03-17
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截止日期：2026-04-13
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
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