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刘心任
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历史净值
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今年以来
-11.87
过去一周
-4.01
过去一月
-9.96
过去一季
-14.42
过去半年
-11.67
过去一年
7.82
过去三年
9.38
过去五年
-37.11
成立以来
18.88
日期
净值
累计净值
2026-06-05
1.1889
1.1889
2026-06-04
1.1931
1.1931
2026-06-03
1.2111
1.2111
2026-06-02
1.2293
1.2293
2026-06-01
1.2434
1.2434
2026-05-29
1.2386
1.2386
2026-05-28
1.2274
1.2274
2026-05-27
1.2511
1.2511
2026-05-26
1.2697
1.2697
2026-05-25
1.2631
1.2631
2026-05-22
1.2558
1.2558
2026-05-21
1.2628
1.2628
2026-05-20
1.2655
1.2655
2026-05-19
1.2762
1.2762
2026-05-18
1.2801
1.2801
2026-05-15
1.3063
1.3063
2026-05-14
1.3249
1.3249
2026-05-13
1.3431
1.3431
2026-05-12
1.3451
1.3451
截止日期：2026-06-05
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
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